基金便覽

基金便覽就好像基金的履歷表,提供個別基金的基本資料,包括:

  1. 基金規模(資產淨值)
  2. 投資政策及目標
  3. 資產分布及十大資產
  4. 基金表現
  5. 基金開支比率
  6. 風險指標
  7. 基金價格走勢評論

如欲了解更多有關基金便覽的資料,請參閱《基金便覽》單張


在挑選強積金基金或檢討現有的投資組合時,你應該細閱基金便覽,詳細了解基金的特點及風險程度等,以確保有關基金能夠切合你的個人需要。


何時會收到基金便覽?

根據法例,受託人須於強積金計劃每個財政期*編製最少兩份基金便覽給計劃成員。其中一份須與周年權益報表一併發出(即財政期終結日三個月內發出);另一份則須於有關財政期終結後第七或第八個月發出。

你亦可直接向受託人索取或按此下載。

*個別計劃的財政期可能略有不同,終結日亦不一樣。你可於積金局網站「公開紀錄冊」一欄內的「註冊強積金計劃及成分基金」或向受託人查詢個別計劃的財政期終結日。